씨젠 주가 전망 및 투자분석

씨젠(096530)

씨젠 주가 전망 투자분석

씨젠 기업개요

씨젠 기업개요

개요 : 해외 판로 확대 중
- 동사는 유전자 분석 상품, 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발을 주사업목적으로 2000년에 설립되었으며 2010년 코스닥시장에 상장함.
- 타깃하는 유전자만 증폭시켜 질병의 다양한 원인을 정확하게 분석할 수 있는 멀티플렉스 유전자 증폭 시약 및 분석 소프트웨어의 원천기술을 보유하고 있으며 Seeplex, AnyplexⅡ, Allplex이 주요 제품임.
- 연결대상 법인으로 진단시약 및 장비판매업을 영위하는 해외법인 8개사를 보유함.
- 유전자(DNA 및 RNA) 분석을 통해 질병의 원인을 감별하는 분자진단 시약 개발, 제조 공급 판매업을 주사업으로 영위하고 있음.
- 주요 제품은 여성용 Health 검사 및 호흡기성 병원체 검사 제품과 장비 등 상품 매출로 구성되어 있으며 2014년 Multiplex 기술 개발 이후 다수의 OEM계약 체결.
- 국내 업계 최초로 의료기기 단일 심사 프로그램(MDSAP) 인증을 획득한바 미국, 캐나다, 일본, 호주, 브라질 5개 국의 의료기기 허가 절차 전부 또는 일부 면제.

현황 : 큰 폭의 외형 성장 및 수익성 상승
- COVID-19 확산의 영향으로 유럽 및 미국지역에서 COVID-19 관련 제품의 수요가 증가함에 따라 매출 규모는 전년동기대비 크게 확대.
- 매출 급증에 따른 고정비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 크게 상승, 법인세비용 증가 등에도 순이익률 또한 크게 상승.
- 글로벌 국가들의 COVID-19 신규 확진자 수 증가 추세와 COVID-19, 독감 등을 한 번에 진단할 수 있는 신제품 출시효과로 양호한 매출 신장세 이어갈 듯.

씨젠 차트

씨젠 일봉 차트

씨젠 주봉 차트

씨젠 월봉 차트

씨젠 1년 차트

씨젠 3년 차트

씨젠 5년 차트

씨젠 10년 차트

씨젠 외국인·기관 순매매 거래량

씨젠 외국인·기관 순매매 거래량

씨젠 재무제표

씨젠 재무제표

씨젠 재무제표

씨젠 주가전망

씨젠 주가전망

코로나19 해외 수출에 힘입어 기존에 미미했던 글로벌 시장점유율이 20%까지 크게 상승하는 모습을 보여줬다. 또한 자유무역을 주장하는 미국 바이든이 당선되면서 미국향 수출을 기대해볼만 하다.

 

하지만 무엇보다 2021 년에 기대되는 부분은 코로나19 진단키트로 인한 인지도 상승으로 non-COVID 제품에 대한 수요가 늘어날 가능성이 크다는 점이다.

 

최근 주가는 단기간 급등한 모습을 보이긴 하였으나 글로벌 점유율 상승과 브랜드 인지도 개선 속도를 감안하면 완만하나마 추가적인 주가 상승이 가능하다. 

• COVID-19 백신 개발에 따라 시약매출 감소가 우려와는 달리 진단에 대한 수요는 지속적일 것으로 전망
• RV+COVID-19 진단키트 판매증가 예상
• 4분기는 계절적 성수기에 진입함에 따라 3분기 대비 매출액 늘어날 것으로 전망

씨젠 투자분석

11월 진단키트 수출금액 사상 최대

12월 15일 관세청에서 발표한 서울시 송파구 진단키트 수출 금액은 출항일 기준으로 1억 5,628만 달러(한화 약 1,707억원)으로 10월 대비 무려 62.6%나 증가하였다. 10월 서울시 송파구 진단키트 수출금액은 고점이었던 9월 대비 약 1.6% 감소에 그쳐 10월 기저효과가 없었음에도 큰 폭의 증가세를 보였다.

이미 10, 11월 진단키트 수출금액은 3분기 7, 8, 9 월달 진단키트 수출금액을 뛰어넘었다. 여전히 씨젠의 주요 수출지역인 유럽에서의 확산세가 계속되고 있고, 북반구의 확진자가 증가하면서 브라질과 같은 남미국가들도 같이 확진자가 증가하고 있다. 12월 10일까지 진단키트 수출 잠정치는 11월 역기저에도 불구하고 전월 같은 기간 대비 13.7% 증가, 12월에도 진단키트 수출은 큰 폭의 증가세를 보일 수 있을 것으로 기대된다.

씨젠의 경쟁력

코로나19 진단키트 수출이 크게 증가했던 4월, 서울시 송파구의 비중은 21.1%에 불과하였으나, 전고점을 기록한 11월 서울시 송파구의 비중은 무려 52.5%에 이른다. 진단키트 수출의 절반 이상을 씨젠이 달성한 것으로 보인다. 다른 기업들과는 다른 씨젠만의 경쟁력은 일단 장비와 연동된 진단키트라는 점에서 분명한 lock in 효과가 있다는 점이다. 이미 1분기 유전자 증폭기기(CFX96) 판매대수는 226대로 2019년 연간 판매대수인 255대에 육박했으며, 3분기 누적 판매 대수는 896대로 작년 대비 250% 이상 증가하였다.

씨젠의 유전자 증폭장비를 구축한 검사기관에서는 씨젠의 진단키트를 사용하게 되는 것이다. 더불어 유전자를 증폭하기 위해서는 핵산물질의 추출이 필요한데 2분기부터 핵산추출 기기 및 시약 매출도 같이 증가하고 있다. 씨젠이 구축한 진단셋팅은 핵산추출부터 유전자 증폭을 거쳐 최종 데이터 도출까지 전 과정이 자동화되어 있어서 빠르고 신속하게 결과를 도출할 수 있다.

이러한 편리성과 정확성 덕분에 장비매출이 꾸준하게 발생하고 장비 매출 증가가 시약 매출 증가로 연결
되면서 씨젠의 진단키트 수출은 고성장을 유지할 수 있었던 것이다.

새로운 진단시장 준비

코로나19 진단검사에 있어서 어려운 점 중 하나는 검체를 일반인들이 쉽게 채취할 수 없다는 점이다. 코 속 깊숙이 면봉을 삽입하고 목구멍 안쪽 벽의 분비물을 채취하는 방식으로 바이러스가 이러한 상기도에 다량 존재하기 때문이다. 코로나19 바이러스는 비말에 의해 전파되는데 이것은 타액에 바이러스가 존재하기 때문이다. 그러나 상기도에 비해 타액에서는 바이러스의 양이 적어서 검사결과를 얻기 어렵다. 타액에서 바이러스를 검출하기 위해서는 진단키트의 민감도가 증가해야 한다. 타액에서 쉽게 검사 가능하다면, 일상에서도 쉽게 진단이 가능할 것으로 기대된다. 미국 연구진이 실시한 타액 검사에서 현재 출시된 진단키트 중 씨젠의 Allplex 2019-nCoV가 가장 적합했다는 내용의 논문을 발표했다.
현재 씨젠은 타액검사에 적합한 민감도를 증가시킨 코로나 19 바이러스 진단키트도 개발 중으로 새로운 진단시장에도 준비 중에 있다.

 

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